Simplifique cada etapa
das suas operações
O enquadramento não admite margem para erro
Uma falha no enquadramento não é um detalhe operacional. Ela pode romper limites do regulamento, comprometer a proteção dos cotistas e expor gestores, administradores fiduciários e times de compliance a questionamentos da CVM, Anbima, e em especial, dos investidores. Em carteiras com centenas de regras e posições que mudam todo dia, controle manual deixa de ser suficiente e passa a ser risco.
Da carteira ao memorial auditável
• Carteiras: Leituras de XML Anbima, formatos custodiantes e adiministradores, com validação de completude e consistência antes de qualquer cálculo
• Regulamento: Identificação feita de acordo regulamento aplicável a cada fundo e importação das regras específicas da estrutura, aplicadas lado a lado com a regulação vigente do mercado.
• Métricas: Cálculos realizados de acordo com as exigências por cada teste: prazo médio, exposição líquida, VaR, ratings, concentração e limites definidos no regulamento.
• Compliance: Monitoramento dos desenquadramentos, relatórios configuráveis por fundo e conta. Memorial completo de valores, critérios e limites aplicados.
Regulação coberta nativamente
A plataforma é desenvolvida e mantida para operar sob as exigências do mercado financeiro brasileiro, com cobertura nativa das principais regulações e suporte a regras customizadas de cada regulamento, sem necessidade de workarounds.
A cobertura vai da estrutura vigente de fundos à regulação anterior, com limites aplicados por classe de cota conforme cada subcategoria. Alcança as entidades de previdência complementar e os regimes próprios de previdência social, com limites por segmento, diversificação e transparência, e trata a tributação de fundos, estruturas exclusivas e offshore, validando o uso de derivativos para hedge em contraste com alavancagem. Cada fundo ainda carrega limites definidos em seu próprio regulamento, e a Everysk importa esses parâmetros e os executa como regras nativas, sem desenvolvimento customizado.
No enquadramento é preciso conseguir mostrar que estava certo no dia em que a pergunta chega.
Um questionamento da CVM, uma revisão da Anbima, uma dúvida do administrador fiduciário ou de um cotista sobre por quê uma posição foi tratada de determinada forma. A resposta a essas perguntas costuma exigir reconstruir uma decisão que já se perdeu no meio de planilhas e e-mails.
Automatizar o enquadramento resolve isso na origem. Cada avaliação é calculada e registrada no momento em que acontece, com o critério aplicado, o valor apurado e o limite considerado. O histórico passa a estar sempre disponível, do jeito que uma auditoria exige.
A Everysk foi construída para operar assim. A plataforma acompanha centenas de regras em carteiras que mudam todos os dias, cobre as regulações do mercado brasileiro de forma nativa e documenta cada avaliação em um memorial pronto para apresentar. A gestão ganha o enquadramento em dia e a tranquilidade de responder a qualquer pergunta com a prova em mãos.
Perguntas Frequentes
A Everysk aplica as regras específicas do regulamento de cada fundo?
Sim. A plataforma importa o regulamento de cada estrutura e aplica os limites configurados especificamente para aquele fundo, lado a lado com a regulação geral do mercado. As regras próprias são tratadas como nativas, não como exceções — sem desenvolvimento customizado.
Como funciona a integração com custodiantes e administradores fiduciários?
A ingestão de posições é automatizada, com suporte nativo a XML Anbima e a formatos proprietários usados por custodiantes e administradores. A equipe da Everysk configura a integração para garantir consistência no fluxo de dados desde o primeiro dia.
O motor de compliance substitui completamente nossas planilhas de controle?
Substitui o controle manual em planilha pela avaliação automática, calculada e registrada a cada dia. A interface é no-code: o time de operações e compliance configura e ajusta regras sem depender de desenvolvedores, e mantém a visão consolidada de todos os fundos em um só lugar.
Os cálculos e os dados são auditáveis para a supervisão da Anbima e do administrador fiduciário?
Everysk is highly configurable. The allocation engine supports custom rules for SMAs, commingled funds, side pockets, and multi-custodian setups. Your workflows adapt to your processes, not the other way around.
É possível visualizar simultaneamente duas visões de regras de compliance (uma interna e outra regulatória) para o enquadramento?
Sim. A plataforma tem a capacidade de customizar qualquer reporte rapidamente.
O sistema permite o detalhamento ("explosão") dos ativos que compõem outros fundos investidos?
Everysk integrates with all major OMS and PMS platforms, including direct API connections and file-based staging. Our integration team works with you to ensure seamless connectivity with your existing infrastructure.
Teremos custos adicionais caso precisemos consumir dados de mercado (market data) de provedores de terceiros que a Everysk não possua integração nativa?
Absolutely. Everysk is purpose-built for institutional-scale operations spanning equities, fixed income, futures, options, and alternative investments across multiple strategies and accounts.
Como funciona a estrutura de segregação de usuários e perfis de acesso no sistema?
A Everysk está em fase avançada de contratação com a CSD e CERC para garantir o acesso aos ambientes. Vale reforçar que a plataforma foi projetada para funcionar de maneira integrada e coexistir com outros sistemas e parceiros com os quais o gestor já opera.
Há interesse declarado no controle regulatório voltado à verificação do índice de subordinação das cotas. Como a plataforma lida com essa rotina?
A Everysk está em fase avançada de contratação com a CSD e CERC para garantir o acesso aos ambientes. Vale reforçar que a plataforma foi projetada para funcionar de maneira integrada e coexistir com outros sistemas e parceiros com os quais o gestor já opera.
De onde vêm os dados de mercado usados na validação?
Os dados de mercado e referenciais são agregados automaticamente de múltiplas fontes — B3, CVM, Anbima, Banco Central, entre outras. Uma hierarquia configurável prioriza a fonte mais confiável quando o mesmo dado existe em mais de uma origem, garantindo informação consistente e sempre disponível, sem intervenção manual.
Consigo enquadrar ativos sem dados públicos ou fontes privadas?
Sim. A plataforma suporta integração com dados privados e fontes externas, com rastreabilidade completa da origem e hierarquia de prioridades configurável — útil para ativos sem preço público e para as particularidades de cada operação.
A Everysk faz enquadramento pré-trade (antes da operação)?
Sim. Além do enquadramento diário da carteira, a plataforma simula o impacto de uma operação ou posição sobre os limites antes da execução, sinalizando quebras potenciais para que a mesa e o compliance decidam com a informação em mãos — evitando o desenquadramento na origem, em vez de apenas detectá-lo depois.
Quanto tempo leva para começar a operar?
A implementação é rápida: a Everysk configura as integrações e importa os regulamentos, e o time fica produtivo já nas primeiras semanas — sem projeto de desenvolvimento e sem workarounds.
O que acontece quando um desenquadramento é identificado?
O Compliance Analyzer registra a quebra, gera relatórios customizados por fundo e conta e administra o ciclo de vida da resolução — incluindo rastreamento das ações corretivas e notificações após cada alerta.
